|
«ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на «01» июля 2013 г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
КОДЫ |
Форма по ОКУД |
0503737 |
|
|
|
|
|
|
на |
«01» июля 2013 г. |
|
|
|
|
Дата |
01.07.2013 |
Учреждение |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Тохтуевская средняя общеобразовательная школа |
по ОКПО |
48410144 |
Обособленное подразделение |
|
|
|
|
Учредитель |
|
по ОКАТО |
|
Наименование органа, осуществля- |
Управление образования Соликамского муниципального района Пермского края |
по ОКПО |
|
ющего полномочия учредителя |
Глава по БК |
715 |
Вид финансового обеспечения (деятельности) |
Субсидии на иные цели |
|
|
|
Периодичность: квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений |
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
итого |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Доходы — всего |
010 |
|
2 962 987,00 |
1 843 093,04 |
— |
— |
— |
1 843 093,04 |
1 119 893,96 |
Доходы от собственности |
030 |
120 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от аренды активов |
031 |
120 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
040 |
130 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия |
050 |
140 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Безвозмездные поступления от бюджетов |
060 |
150 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств |
062 |
152 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
поступления от международных финансовых организаций |
063 |
153 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Доходы от операций с активами |
090 |
х |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от выбытий основных средств |
092 |
410 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
от выбытий нематериальных активов |
093 |
420 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
от выбытий непроизведенных активов |
094 |
430 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
от выбытий материальных запасов |
095 |
440 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
от выбытий ценных бумаг, кроме акций |
096 |
620 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
от выбытий акций |
097 |
630 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
от выбытий иных финансовых активов |
098 |
650 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Прочие доходы |
100 |
180 |
2 962 987,00 |
1 843 093,04 |
— |
— |
— |
1 843 093,04 |
1 119 893,96 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
101 |
180 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
субсдии на иные цели |
102 |
180 |
2 962 987,00 |
1 843 093,04 |
— |
— |
— |
1 843 093,04 |
1 119 893,96 |
бюджетные инвестиции |
103 |
180 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
иные доходы |
104 |
180 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений |
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
итого |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Расходы — всего |
200 |
х |
2 962 987,00 |
1 611 007,59 |
— |
— |
— |
1 611 007,59 |
1 351 979,41 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
160 |
210 |
957 200,00 |
519 916,87 |
— |
— |
— |
519 916,87 |
437 283,13 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата |
161 |
211 |
494 900,00 |
275 236,70 |
— |
— |
— |
275 236,70 |
219 663,30 |
прочие выплаты |
162 |
212 |
312 800,00 |
177 216,21 |
— |
— |
— |
177 216,21 |
135 583,79 |
начисления на выплаты по оплате труда |
163 |
213 |
149 500,00 |
67 463,96 |
— |
— |
— |
67 463,96 |
82 036,04 |
Приобретение работ, услуг |
170 |
220 |
1 263 590,00 |
789 234,77 |
— |
— |
— |
789 234,77 |
474 355,23 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
171 |
221 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
транспортные услуги |
172 |
222 |
105 300,00 |
37 380,00 |
— |
— |
— |
37 380,00 |
67 920,00 |
коммунальные услуги |
173 |
223 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
арендная плата за пользование имуществом |
174 |
224 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
работы, услуги по содержанию имущества |
175 |
225 |
134 200,00 |
51 809,94 |
— |
— |
— |
51 809,94 |
82 390,06 |
прочие работы, услуги |
176 |
226 |
1 024 090,00 |
700 044,83 |
— |
— |
— |
700 044,83 |
324 045,17 |
Обслуживание долговых обязательств |
190 |
230 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуживание долговых обязательств перед резидентами |
191 |
231 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами |
192 |
232 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Безвозмездные перечисления организациям |
210 |
240 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
211 |
241 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
212 |
242 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений |
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
итого |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
230 |
250 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
232 |
252 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
перечисления международным организациям |
233 |
253 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Социальное обеспечение |
240 |
260 |
212 200,00 |
53 562,79 |
— |
— |
— |
53 562,79 |
158 637,21 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пособия по социальной помощи населению |
242 |
262 |
75 700,00 |
6 129,00 |
— |
— |
— |
6 129,00 |
69 571,00 |
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
243 |
263 |
136 500,00 |
47 433,79 |
— |
— |
— |
47 433,79 |
89 066,21 |
Прочие расходы |
250 |
290 |
261 397,00 |
84 181,16 |
— |
— |
— |
84 181,16 |
177 215,84 |
Расходы по приобретению нефинансовых активов |
260 |
300 |
268 600,00 |
164 112,00 |
— |
— |
— |
164 112,00 |
104 488,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
261 |
310 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
нематериальных активов |
262 |
320 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
непроизведенных активов |
263 |
330 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
материальных запасов |
264 |
340 |
268 600,00 |
164 112,00 |
— |
— |
— |
164 112,00 |
104 488,00 |
Расходы по приобретению финансовых активов |
270 |
500 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ценных бумаг, кроме акций |
271 |
520 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
акций и иных форм участия в капитале |
272 |
530 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
иных финансовых активов |
273 |
550 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат исполнения (дефицит / профицит) |
450 |
х |
— |
232 085,45 |
— |
— |
— |
232 085,45 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений |
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
итого |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) |
500 |
|
— |
-232 085,45 |
— |
— |
— |
-232 085,45 |
232 085,45 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренние источники |
520 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
курсовая разница |
521 |
171 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
поступления от погашения займов (ссуд) |
525 |
640 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
выплаты по предоставлению займов (ссуд) |
526 |
540 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
поступления заимствований от резидентов |
527 |
710 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
погашение заимствований от резидентов |
528 |
810 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Внешние источники |
620 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
курсовая разница |
621 |
171 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
поступления заимствований от резидентов |
625 |
720 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
погашение заимствований от нерезидентов |
626 |
820 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Изменение остатков средств |
700 |
х |
— |
-232 085,45 |
— |
— |
|
-232 085,45 |
232 085,45 |
увеличение остатков средств, всего |
710 |
510 |
|
-1 843 093,04 |
— |
— |
|
-1 843 093,04 |
х |
уменьшение остатков средств, всего |
720 |
610 |
|
1 611 007,59 |
— |
— |
|
1 611 007,59 |
х |
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения |
730 |
х |
— |
— |
— |
|
— |
— |
— |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение остатков средств учреждения |
731 |
510 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
х |
уменьшение остатков средств учреждения |
732 |
610 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений |
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
итого |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Изменение остатков по внутренним расчетам |
820 |
х |
— |
— |
— |
|
|
— |
— |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510) |
821 |
|
— |
— |
— |
|
|
— |
— |
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610) |
822 |
|
— |
— |
— |
|
|
— |
— |
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств |
830 |
х |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000) |
831 |
|
— |
— |
— |
|
|
— |
— |
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000) |
832 |
|
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
Г.В. Сойма |
|
Руководитель финансово- экономической службы |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
|
(расшифровка подписи) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
А.Р. Арзыева |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Централизованная бухгалтерия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель (уполномоченное лицо) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(должность) |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(телефон, e-mail) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 июля 2013 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|